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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 135 258.00 | 51 741.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 196.00 | 138 758.00 | 77 438.00 | 216 196.00 |
BT Marchandises | 351 940.00 | 26 397.00 | 325 543.00 | 351 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 254 556.00 | | 254 556.00 | 254 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 219.00 | 26 397.00 | 619 822.00 | 646 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 415.00 | 165 155.00 | 697 260.00 | 862 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 661.00 | 59 676.00 | | 85 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 621.00 | 50 985.00 | | 151 621.00 |
DL TOTAL (I) | 325 282.00 | 198 661.00 | | 325 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | 131 049.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 237.00 | 174 040.00 | | 229 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 114.00 | 56 481.00 | | 85 114.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 21 847.00 | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 978.00 | 383 862.00 | | 371 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 260.00 | 582 523.00 | | 697 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 812.00 | 383 862.00 | | 345 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 773.00 | | 1 454 773.00 | 1 454 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 773.00 | | 1 454 773.00 | 1 454 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 397.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | 13 083.00 | | 8 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 817.00 | 3 333.00 | | 30 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 817.00 | 3 333.00 | | 30 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 203.00 | 3 333.00 | | 30 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | 9 277.00 | | 41 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 396.00 | 1 205 831.00 | | 1 535 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 775.00 | 1 154 846.00 | | 1 383 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 621.00 | 50 985.00 | | 151 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 787.00 | | 409.00 | 215 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 287.00 | | 409.00 | 25 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 741.00 | 21 018.00 | | 117 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 741.00 | 21 018.00 | | 117 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 002.00 | 26 397.00 | 26 002.00 | 26 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 002.00 | 26 397.00 | 26 002.00 | 26 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 002.00 | 26 397.00 | 26 002.00 | 26 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 397.00 | 26 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 237.00 | 229 237.00 | | 229 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 360.00 | 8 194.00 | 26 166.00 | 34 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 390.00 | 39 694.00 | 25 696.00 | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 977.00 | 345 811.00 | 26 166.00 | 371 977.00 |