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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 114 241.00 | 72 759.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 787.00 | 117 741.00 | 98 046.00 | 215 787.00 |
BT Marchandises | 314 730.00 | 26 002.00 | 288 728.00 | 314 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 479.00 | 26 002.00 | 484 477.00 | 510 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 266.00 | 143 743.00 | 582 523.00 | 726 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 676.00 | 28 350.00 | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | 71 326.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 198 661.00 | 187 676.00 | | 198 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 049.00 | 25 706.00 | | 131 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 40 201.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 040.00 | 141 518.00 | | 174 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 89 916.00 | | 56 481.00 |
EA Autres dettes | 21 847.00 | 19 488.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 862.00 | 316 828.00 | | 383 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 523.00 | 504 504.00 | | 582 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 862.00 | 316 828.00 | | 383 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 733.00 | | 1 160 733.00 | 1 160 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 733.00 | | 1 160 733.00 | 1 160 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 002.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -13.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 17 180.00 | | 9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 831.00 | 1 313 953.00 | | 1 205 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 846.00 | 1 242 626.00 | | 1 154 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 985.00 | 71 326.00 | | 50 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 586.00 | | | 221 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 799.00 | 25 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 215 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 391.00 | 21 350.00 | | 96 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 391.00 | 21 350.00 | | 96 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 264.00 | 26 002.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 264.00 | 26 002.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 264.00 | 26 002.00 | 19 264.00 | 19 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 002.00 | 19 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |