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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 345.00 | 29.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 024.00 | 1 345.00 | 610 679.00 | 612 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 219 322.00 | | 219 322.00 | 219 322.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 625.00 | | 220 625.00 | 220 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 649.00 | 1 345.00 | 831 304.00 | 832 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 609 900.00 | | 609 900.00 | 609 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 157 922.00 | 72 303.00 | | 157 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 115 619.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 764 304.00 | 792 922.00 | | 764 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 91 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 580.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 000.00 | 95 055.00 | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 304.00 | 887 977.00 | | 831 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 000.00 | 95 055.00 | | 67 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 8 524.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 208.00 | 145 146.00 | | 47 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 826.00 | 29 527.00 | | 45 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | 115 619.00 | | 1 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 024.00 | | | 612 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 650.00 | | | 610 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 458.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 458.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 898.00 | 219 898.00 | | 219 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |