| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 024.00 | 1 374.00 | 610 650.00 | 612 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
CF Disponibilités | 102 233.00 | | 102 233.00 | 102 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 760.00 | | 269 760.00 | 269 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 784.00 | 1 374.00 | 880 410.00 | 881 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 609 900.00 | | 609 900.00 | 609 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 184 798.00 | 156 413.00 | | 184 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 682.00 | 106 956.00 | | 89 682.00 |
DL TOTAL (I) | 879 480.00 | 868 369.00 | | 879 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 590.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930.00 | 990.00 | | 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 410.00 | 869 359.00 | | 880 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930.00 | 990.00 | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 163.00 | 124 229.00 | | 103 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 481.00 | 17 273.00 | | 13 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 682.00 | 106 956.00 | | 89 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |