| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 024.00 | 1 374.00 | 610 650.00 | 612 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
CF Disponibilités | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 709.00 | | 258 709.00 | 258 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 733.00 | 1 374.00 | 869 359.00 | 870 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 609 900.00 | | 609 900.00 | 609 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 156 413.00 | 159 304.00 | | 156 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 956.00 | -2 891.00 | | 106 956.00 |
DL TOTAL (I) | 868 369.00 | 761 413.00 | | 868 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 579.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 3 386.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 990.00 | 11 716.00 | | 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 359.00 | 773 129.00 | | 869 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990.00 | 11 716.00 | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 229.00 | 35 431.00 | | 124 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 273.00 | 38 322.00 | | 17 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 956.00 | -2 891.00 | | 106 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |