| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 228.00 | 5 831.00 | 12 397.00 | 18 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 792.00 | 24 448.00 | 52 344.00 | 76 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 654.00 | 30 280.00 | 69 374.00 | 99 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 644.00 | | 258 644.00 | 258 644.00 |
BZ Autres créances | 725 687.00 | | 725 687.00 | 725 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 675.00 | | 994 675.00 | 994 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 329.00 | 30 280.00 | 1 064 049.00 | 1 094 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 20 995.00 | 3 596.00 | | 20 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 140.00 | 17 464.00 | | 32 140.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 64 342.00 | 32 060.00 | | 64 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 577.00 | 727 653.00 | | 786 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 3 034.00 | | 10 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 2 652.00 | | 5 561.00 |
EA Autres dettes | 197 008.00 | 102 748.00 | | 197 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 707.00 | 836 087.00 | | 999 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 049.00 | 868 147.00 | | 1 064 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 362 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 182 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 104 963.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 2 731.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 6 753.00 | | 12 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 299.00 | 3 290 179.00 | | 1 746 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 159.00 | 3 272 715.00 | | 1 714 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 140.00 | 17 464.00 | | 32 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 757.00 | | 5 897.00 | 93 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210.00 | | 99 654.00 | 2 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | 95 020.00 | 2 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | | 1 263.00 | 91 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330.00 | 18 950.00 | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 18 950.00 | | 11 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 577.00 | 786 577.00 | | 786 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
VC Groupe et associés | 616 044.00 | 616 044.00 | | 616 044.00 |
VI Groupe et associés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 331.00 | 984 331.00 | 8.00 | 984 331.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 707.00 | 999 707.00 | | 999 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |