| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 927.00 | 3 707.00 | 4 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 405.00 | 454.00 | 2 951.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 7 687.00 | 649.00 | 7 038.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 16 011.00 | 28 282.00 | 44 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 020.00 | 18 041.00 | 41 979.00 | 60 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | | 176 488.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 581 766.00 | | 581 766.00 | 581 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 598.00 | | 768 598.00 | 768 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 618.00 | 18 041.00 | 810 577.00 | 828 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 53 135.00 | 20 995.00 | | 53 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 106.00 | 32 140.00 | | 33 106.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 142.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 97 658.00 | 64 342.00 | | 97 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 847.00 | 786 577.00 | | 536 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 10 561.00 | | 17 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 561.00 | | |
EA Autres dettes | 158 366.00 | 197 008.00 | | 158 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 919.00 | 999 707.00 | | 712 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 577.00 | 1 064 049.00 | | 810 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 60 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 142.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 917.00 | 142.00 | | 44 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | -142.00 | | 22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 499.00 | | 12 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 025.00 | 1 746 299.00 | | 1 562 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 919.00 | 1 714 159.00 | | 1 528 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 106.00 | 32 140.00 | | 33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 654.00 | | 27 985.00 | 99 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 620.00 | 60 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 620.00 | 55 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | | 27 985.00 | 95 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 280.00 | 10 714.00 | 22 953.00 | 30 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 280.00 | 9 787.00 | 22 953.00 | 30 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 847.00 | 536 847.00 | | 536 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
UX Autres créances clients | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
VI Groupe et associés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 254.00 | 758 254.00 | 8.00 | 758 254.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 919.00 | 712 919.00 | | 712 919.00 |