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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 1 854.00 | 2 780.00 | 4 634.00 |
AN Terrains | 3 405.00 | 1 589.00 | 1 816.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 7 687.00 | 1 418.00 | 6 269.00 | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 993.00 | 25 161.00 | 22 833.00 | 47 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 720.00 | 30 021.00 | 33 698.00 | 63 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 749.00 | | 277 749.00 | 277 749.00 |
BZ Autres créances | 629 798.00 | | 629 798.00 | 629 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 671.00 | | 920 671.00 | 920 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 390.00 | 30 021.00 | 954 369.00 | 984 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 86 241.00 | 53 135.00 | | 86 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | 33 106.00 | | 22 877.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | 352.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 120 768.00 | 97 658.00 | | 120 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 705.00 | 536 847.00 | | 627 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 17 705.00 | | 21 170.00 |
EA Autres dettes | 156 716.00 | 158 366.00 | | 156 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 600.00 | 712 919.00 | | 833 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 369.00 | 810 577.00 | | 954 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 759.00 | | 246 759.00 | 246 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 759.00 | | 246 759.00 | 246 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 68 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 67 620.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 209.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 44 915.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 22 705.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 12 878.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 308.00 | 1 562 025.00 | | 1 704 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 431.00 | 1 528 919.00 | | 1 681 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | 33 106.00 | | 22 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 020.00 | | 3 700.00 | 60 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | | 3 700.00 | 55 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 041.00 | 11 980.00 | | 18 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 11 053.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 705.00 | 627 705.00 | | 627 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UX Autres créances clients | 277 749.00 | 277 749.00 | | 277 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 527 391.00 | 527 391.00 | | 527 391.00 |
VI Groupe et associés | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 547.00 | 907 547.00 | | 907 547.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 591.00 | 805 591.00 | | 805 591.00 |