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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 83.00 | -83.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 1 579.00 | 6 778.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 3 520.00 | 15 349.00 | 18 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 188.00 | 5 184.00 | 23 004.00 | 28 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
BZ Autres créances | 3 291 714.00 | | 3 291 714.00 | 3 291 714.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 729.00 | | 3 604 729.00 | 3 604 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 918.00 | 5 184.00 | 3 627 733.00 | 3 632 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | 3 550.00 | | 44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 172 969.00 | 128 550.00 | | 172 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 119.00 | 13 622.00 | | 5 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 119.00 | 13 622.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 272.00 | 172 760.00 | | 158 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 306.00 | 1 398 751.00 | | 2 274 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 111.00 | 203 094.00 | | 212 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 172.00 | 15 728.00 | | 12 172.00 |
EA Autres dettes | 792 783.00 | 9 959.00 | | 792 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 645.00 | 1 800 295.00 | | 3 449 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 733.00 | 1 942 467.00 | | 3 627 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 161 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 498 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | -5 686.00 | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 836.00 | 2 245 474.00 | | 4 564 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 418.00 | 2 241 924.00 | | 4 520 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 418.00 | 3 550.00 | | 44 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 396.00 | | 15 127.00 | 22 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 959.00 | 8 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 338.00 | | 28 186.00 | 9 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | 27 227.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 104.00 | | 15 127.00 | 13 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 4 143.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 4 143.00 | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 622.00 | 8 503.00 | 17 006.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 622.00 | 8 503.00 | 17 006.00 | 13 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 306.00 | 2 274 306.00 | | 2 274 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 586.00 | 535 586.00 | | 535 586.00 |
UX Autres créances clients | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VI Groupe et associés | 257 197.00 | 257 197.00 | | 257 197.00 |
VP Divers | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 387.00 | 692 387.00 | | 692 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 472.00 | 3 507 472.00 | 8.00 | 3 507 472.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 645.00 | 3 449 645.00 | | 3 449 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |