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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 83.00 | -83.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 270.00 | 3 129.00 | 8 140.00 | 11 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 909.00 | 8 763.00 | 59 146.00 | 67 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 180.00 | 11 977.00 | 67 203.00 | 79 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 168.00 | | 356 168.00 | 356 168.00 |
BZ Autres créances | 2 489 549.00 | | 2 489 549.00 | 2 489 549.00 |
CF Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 850.00 | | 2 891 850.00 | 2 891 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 031.00 | 11 977.00 | 2 959 054.00 | 2 971 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | 178.00 | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DH Report à nouveau | 39 883.00 | 3 371.00 | | 39 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | 44 419.00 | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 219 641.00 | 172 969.00 | | 219 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 561.00 | 5 119.00 | | 4 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 561.00 | 5 119.00 | | 4 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427.00 | 158 272.00 | | 113 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 607.00 | 2 274 306.00 | | 439 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 958.00 | 212 111.00 | | 216 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 184.00 | 12 172.00 | | 17 184.00 |
EA Autres dettes | 1 938 044.00 | 792 783.00 | | 1 938 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 851.00 | 3 449 645.00 | | 2 734 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 054.00 | 3 627 733.00 | | 2 959 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 754 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 997 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 35.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 35.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -35.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 16 676.00 | | 18 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 207.00 | 4 564 836.00 | | 4 056 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 534.00 | 4 520 418.00 | | 4 009 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 672.00 | 44 418.00 | | 46 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 186.00 | | 51 951.00 | 28 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959.00 | | 79 179.00 | 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | 79 179.00 | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | | 51 951.00 | 28 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 6 791.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 6 791.00 | | 5 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 119.00 | 558.00 | 4 561.00 | 5 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 607.00 | 439 607.00 | | 439 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 475.00 | 1 648 475.00 | | 1 648 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 168.00 | 356 168.00 | | 356 168.00 |
VC Groupe et associés | 962 515.00 | 962 515.00 | | 962 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VI Groupe et associés | 289 569.00 | 289 569.00 | | 289 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 578.00 | 1 415 578.00 | | 1 415 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 156.00 | 2 846 156.00 | 8.00 | 2 846 156.00 |
VW T.V.A. | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 218.00 | 2 725 218.00 | | 2 725 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |