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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 984.00 | 1 564.00 | 14 420.00 | 15 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 4 839.00 | 7 077.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 863.00 | 21 615.00 | 51 248.00 | 72 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 764.00 | 28 018.00 | 72 745.00 | 100 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
BZ Autres créances | 2 788 160.00 | | 2 788 160.00 | 2 788 160.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 850.00 | | 3 116 850.00 | 3 116 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 614.00 | 28 018.00 | 3 189 596.00 | 3 217 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 732.00 | 2 398.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DH Report à nouveau | 84 223.00 | 39 883.00 | | 84 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 120.00 | 46 673.00 | | 49 120.00 |
DL TOTAL (I) | 268 762.00 | 219 641.00 | | 268 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 068.00 | 4 561.00 | | 3 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068.00 | 4 561.00 | | 3 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 163.00 | 113 427.00 | | 15 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 277.00 | 9 628.00 | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 911.00 | 439 607.00 | | 556 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 676.00 | 216 958.00 | | 179 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 184.00 | | |
EA Autres dettes | 2 139 738.00 | 1 938 044.00 | | 2 139 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 766.00 | 2 734 851.00 | | 2 917 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 596.00 | 2 959 054.00 | | 3 189 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 796.00 | | 344 796.00 | 344 796.00 |
FG Production vendue services | 4 023 948.00 | | 4 023 948.00 | 4 023 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 743.00 | | 4 368 743.00 | 4 368 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 267 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 18 319.00 | | 17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 071.00 | 4 056 207.00 | | 4 435 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 951.00 | 4 009 534.00 | | 4 385 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 120.00 | 46 672.00 | | 49 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 16 041.00 | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 16 041.00 | | 11 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 561.00 | 1 208.00 | 2 701.00 | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 1 208.00 | 2 701.00 | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
VC Groupe et associés | 701 762.00 | 701 762.00 | | 701 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 610.00 | 1 976 610.00 | | 1 976 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 992.00 | 3 044 992.00 | | 3 044 992.00 |