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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | 92 534.00 | 1 357 396.00 | 1 449 930.00 |
AN Terrains | 705 161.00 | 81 181.00 | 623 979.00 | 705 161.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 15 354.00 | 130 951.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 160.00 | 270 110.00 | 2 468 050.00 | 2 738 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 700.00 | 32 525.00 | 354 175.00 | 386 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 338.00 | 491 704.00 | 5 014 634.00 | 5 506 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
BT Marchandises | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 852.00 | | 301 852.00 | 301 852.00 |
BZ Autres créances | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
CF Disponibilités | 680 135.00 | | 680 135.00 | 680 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 956.00 | | 653 956.00 | 653 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 510.00 | | 2 432 510.00 | 2 432 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 848.00 | 491 704.00 | 7 447 144.00 | 7 938 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 272.00 | -117 866.00 | | -532 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 815.00 | -414 406.00 | | -470 815.00 |
DK Provisions réglementées | 325 188.00 | 1 987.00 | | 325 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 101.00 | 2 352 715.00 | | 2 205 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 284.00 | 6 735.00 | | 22 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 284.00 | 6 735.00 | | 22 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577 000.00 | 4 552 500.00 | | 4 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 185.00 | 603 638.00 | | 304 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | 36 843.00 | | 78 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 444.00 | 148 293.00 | | 148 444.00 |
EA Autres dettes | 111 686.00 | 41 472.00 | | 111 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 760.00 | 5 382 746.00 | | 5 219 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 144.00 | 7 742 197.00 | | 7 447 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 469.00 | | 1 496 469.00 | 1 496 469.00 |
FG Production vendue services | 236 989.00 | | 236 989.00 | 236 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 398.00 | | 1 753 398.00 | 1 753 398.00 |
FM Production stockée | | | 130 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 421.00 | 1 987.00 | | 323 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 461.00 | 2 027.00 | | 323 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 241.00 | -2 027.00 | | -323 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 596.00 | 540 629.00 | | 1 900 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 411.00 | 955 035.00 | | 2 371 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 815.00 | -414 406.00 | | -470 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 223.00 | | 80 115.00 | 5 426 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 506 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | | | 1 449 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 293.00 | | 80 115.00 | 3 976 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 561.00 | 459 143.00 | | 32 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 244.00 | 85 290.00 | | 7 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 318.00 | 373 853.00 | | 25 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 987.00 | 323 421.00 | 221.00 | 1 987.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 735.00 | 32 231.00 | 16 682.00 | 6 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 355 652.00 | 16 903.00 | 8 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 231.00 | 16 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 421.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 185.00 | 304 185.00 | | 304 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
UX Autres créances clients | 301 852.00 | 301 852.00 | | 301 852.00 |
VB T. V. A. | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 577 000.00 | 4 577 000.00 | | 4 577 000.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 956.00 | 653 956.00 | | 653 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 729.00 | 1 138 729.00 | | 1 138 729.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 760.00 | 5 219 760.00 | | 5 219 760.00 |