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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | 177 824.00 | 1 272 106.00 | 1 449 930.00 |
AN Terrains | 705 161.00 | 148 545.00 | 556 616.00 | 705 161.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 29 985.00 | 116 320.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 810.00 | 596 898.00 | 2 203 912.00 | 2 800 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 700.00 | 71 195.00 | 315 505.00 | 386 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 796.00 | 1 024 446.00 | 4 544 349.00 | 5 568 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 860.00 | 1 376.00 | 443 484.00 | 444 860.00 |
BT Marchandises | 16 556.00 | 4 101.00 | 12 455.00 | 16 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 800.00 | | 446 800.00 | 446 800.00 |
BZ Autres créances | 130 390.00 | 94 500.00 | 35 890.00 | 130 390.00 |
CF Disponibilités | 721 326.00 | | 721 326.00 | 721 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 489.00 | | 547 489.00 | 547 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 853.00 | 99 977.00 | 2 295 876.00 | 2 395 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 649.00 | 1 124 423.00 | 6 840 225.00 | 7 964 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 000.00 | | | 2 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 087.00 | | | -1 003 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 719.00 | | | -315 719.00 |
DK Provisions réglementées | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 749.00 | | | 2 060 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 430.00 | | | 512 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
EA Autres dettes | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 354.00 | | | 4 715 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 225.00 | | | 6 840 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 354.00 | | | 4 715 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 092 258.00 | | 2 092 258.00 | 2 092 258.00 |
FG Production vendue services | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 457.00 | | 2 345 457.00 | 2 345 457.00 |
FM Production stockée | | | -7 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 372.00 | | | -171 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 108.00 | | | 2 339 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 827.00 | | | 2 654 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 719.00 | | | -315 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 338.00 | | 62 650.00 | 5 506 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 5 568 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 4 118 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | | | 1 449 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 408.00 | | 62 650.00 | 4 056 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 704.00 | 532 742.00 | | 491 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 534.00 | 85 290.00 | | 92 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 171.00 | 447 452.00 | | 399 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 188.00 | 171 726.00 | 358.00 | 325 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 284.00 | 42 614.00 | 776.00 | 22 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 477.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 347 471.00 | 314 317.00 | 1 134.00 | 347 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 591.00 | 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 726.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 430.00 | 512 430.00 | | 512 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
UX Autres créances clients | 446 800.00 | 446 800.00 | | 446 800.00 |
VB T. V. A. | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 489.00 | 547 489.00 | | 547 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 680.00 | 1 124 680.00 | | 1 124 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 354.00 | 4 715 354.00 | | 4 715 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 548 894.00 | | | 548 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
YT Sous‐traitance | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 580.00 | | | 470 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 978.00 | | | 276 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 997.00 | | | 1 469 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |