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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 5 670.00 | 12 830.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 7 879.00 | 36 399.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 612.00 | 13 549.00 | 410 063.00 | 423 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 359.00 | 13 549.00 | 513 810.00 | 527 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -990.00 | | | -990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990.00 | | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 673.00 | | | 307 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 810.00 | | | 513 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 007.00 | | | 247 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 437.00 | | 753 437.00 | 753 437.00 |
FG Production vendue services | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 390.00 | | 755 390.00 | 755 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 374.00 | | | 801 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 364.00 | | | 802 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990.00 | | | -990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 423 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 793.00 | 259 793.00 | | 259 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 673.00 | 47 880.00 | 199 264.00 | 307 673.00 |
VI Groupe et associés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891.00 | 19 058.00 | 10 833.00 | 29 891.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 800.00 | 247 007.00 | 199 264.00 | 506 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
ST Autres comptes | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |