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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 072.00 | 25 388.00 | 75 684.00 | 101 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 465.00 | 43 426.00 | 101 039.00 | 144 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 371.00 | 68 814.00 | 537 556.00 | 606 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BT Marchandises | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CF Disponibilités | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 507.00 | 68 814.00 | 689 693.00 | 758 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 580.00 | 52 387.00 | | 40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 674.00 | -11 807.00 | | 108 674.00 |
DL TOTAL (I) | 158 054.00 | 49 380.00 | | 158 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 479.00 | 440 875.00 | | 392 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 191.00 | 85 526.00 | | 84 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 291.00 | 49 587.00 | | 27 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 677.00 | 20 155.00 | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 639.00 | 596 144.00 | | 531 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 693.00 | 645 524.00 | | 689 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 531.00 | 396 144.00 | | 352 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
FG Production vendue services | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 231.00 | | 380 231.00 | 380 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 127.00 | 17.00 | | 9 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 388.00 | 352 078.00 | | 497 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 713.00 | 363 885.00 | | 388 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 674.00 | -11 807.00 | | 108 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 323.00 | | 159 047.00 | 447 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 490.00 | | 159 047.00 | 86 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 22 979.00 | | 45 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 22 979.00 | | 45 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 479.00 | 213 370.00 | 179 108.00 | 392 479.00 |
VI Groupe et associés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 639.00 | 352 531.00 | 179 108.00 | 531 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | 6 218.00 | | 9 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | 6 139.00 | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 62 990.00 | 43 315.00 | | 62 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 304.00 | 75 337.00 | | 83 304.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 895.00 | | 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 351.00 | 973.00 | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 763.00 | 3 225.00 | | 5 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 367.00 | 9 443.00 | | 15 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 856.00 | 33 931.00 | | 40 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 092.00 | 30 032.00 | | 31 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 785.00 | 126 659.00 | | 153 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |