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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 837.00 | 18 215.00 | 1 622.00 | 19 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 653.00 | 27 620.00 | 39 033.00 | 66 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 323.00 | 45 835.00 | 401 488.00 | 447 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CF Disponibilités | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 359.00 | 45 835.00 | 645 524.00 | 691 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 387.00 | -990.00 | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 807.00 | 54 178.00 | | -11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 49 380.00 | 61 187.00 | | 49 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 875.00 | 259 793.00 | | 440 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 526.00 | 85 553.00 | | 85 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 36 653.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | 94 679.00 | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 144.00 | 476 678.00 | | 596 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 524.00 | 537 865.00 | | 645 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 144.00 | 476 678.00 | | 396 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 605.00 | | 14 719.00 | 432 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 771.00 | | 14 719.00 | 71 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 16 699.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 16 699.00 | | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 875.00 | 240 875.00 | 200 000.00 | 440 875.00 |
VI Groupe et associés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VP Divers | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 144.00 | 396 144.00 | 200 000.00 | 596 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | 9 162.00 | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | 7 463.00 | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | 61 658.00 | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 337.00 | 74 287.00 | | 75 337.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | 2 074.00 | | 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 973.00 | 161.00 | | 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | 6 194.00 | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 443.00 | 15 356.00 | | 9 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 931.00 | 86 521.00 | | 33 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 032.00 | 49 955.00 | | 30 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 659.00 | 145 642.00 | | 126 659.00 |