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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 500.00 | 11 299.00 | 55 201.00 | 66 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 190.00 | 11 299.00 | 169 891.00 | 181 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
084 Disponibilités | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
110 Total général Actif | 204 307.00 | 11 299.00 | 193 008.00 | 204 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 311.00 | | | 225 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
242 Autres charges externes. | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
252 Charges sociales | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 088.00 | | | -20 088.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 902.00 | | | -21 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |