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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 401.00 | 41 802.00 | 33 599.00 | 75 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 091.00 | 41 802.00 | 148 289.00 | 190 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
084 Disponibilités | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
110 Total général Actif | 229 002.00 | 41 802.00 | 187 200.00 | 229 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 595.00 | 3 750.00 | | 4 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 680.00 | 300 590.00 | | 301 680.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 438.00 | 1 381.00 | | 1 438.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 715.00 | 305 723.00 | | 307 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 717.00 | 4 100.00 | | 3 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 46.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 224.00 | 129 724.00 | | 114 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 877.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 47 464.00 | 47 305.00 | | 47 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 900.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 370.00 | 72 109.00 | | 57 370.00 |
252 Charges sociales | 16 317.00 | 19 235.00 | | 16 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 996.00 | 17 869.00 | | 17 996.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 606.00 | 289 426.00 | | 259 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 109.00 | 16 297.00 | | 48 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 3 750.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | 4 907.00 | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | 4 808.00 | | 1 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 724.00 | 10 332.00 | | 40 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |