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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 925.00 | 37 585.00 | 102 340.00 | 139 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 368.00 | 37 585.00 | 217 783.00 | 255 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
060 Stock marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
072 Créances – Autres | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
084 Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
110 Total général Actif | 317 985.00 | 37 585.00 | 280 400.00 | 317 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 325.00 | 4 595.00 | | 6 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 292.00 | 301 680.00 | | 310 292.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223.00 | 1 438.00 | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | 2.00 | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 834.00 | 307 715.00 | | 319 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 828.00 | 3 717.00 | | 3 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -61.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 212.00 | 114 224.00 | | 120 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 1 050.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 57 069.00 | 47 464.00 | | 57 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 515.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 586.00 | 57 370.00 | | 62 586.00 |
252 Charges sociales | 18 373.00 | 16 317.00 | | 18 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 084.00 | 17 996.00 | | 16 084.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 482.00 | 259 606.00 | | 279 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 353.00 | 48 109.00 | | 40 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 814.00 | 1 200.00 | | 13 814.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 1 974.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 948.00 | 1 884.00 | | 15 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 4 728.00 | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 779.00 | 40 724.00 | | 30 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |