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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 471.00 | 819.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 5 663.00 | 19 442.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 383.00 | 32 363.00 | 98 020.00 | 130 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 429.00 | 38 496.00 | 385 934.00 | 424 429.00 |
BN En cours de production de biens | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 346.00 | | 386 346.00 | 386 346.00 |
BZ Autres créances | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 978 100.00 | | 978 100.00 | 978 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 228.00 | | 1 658 228.00 | 1 658 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 657.00 | 38 496.00 | 2 044 161.00 | 2 082 657.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 459.00 | | | 316 459.00 |
DL TOTAL (I) | 366 459.00 | | | 366 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 168.00 | | | 480 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | | | 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
EA Autres dettes | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 899.00 | | | 646 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 703.00 | | | 1 677 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 161.00 | | | 2 044 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 429.00 | | | 424 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 102.00 | | | 253 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 429.00 | | | 424 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 102.00 | | | 253 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 025.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 899.00 | 646 899.00 | | 646 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 386 346.00 | 386 346.00 | | 386 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 168.00 | 56 248.00 | 297 338.00 | 480 168.00 |
VI Groupe et associés | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 636.00 | | | 519 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 352.00 | 497 250.00 | 3 102.00 | 500 352.00 |
VW T.V.A. | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 703.00 | 1 253 783.00 | 297 338.00 | 1 677 703.00 |