| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 15 844.00 | 11 160.00 | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 103 601.00 | 47 401.00 | 151 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 283.00 | 120 735.00 | 410 548.00 | 531 283.00 |
BN En cours de production de biens | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 144.00 | | 376 144.00 | 376 144.00 |
BZ Autres créances | 278 917.00 | | 278 917.00 | 278 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 987 005.00 | | 987 005.00 | 987 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 302.00 | | 1 825 302.00 | 1 825 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 585.00 | 120 735.00 | 2 235 850.00 | 2 356 585.00 |
CU Autres participations | 333 250.00 | | 333 250.00 | 333 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 418.00 | 311 459.00 | | 620 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 576.00 | 308 960.00 | | -390 576.00 |
DL TOTAL (I) | 284 842.00 | 675 418.00 | | 284 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 323.00 | 940 985.00 | | 871 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 6 176.00 | | 13 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 072.00 | 315 531.00 | | 539 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 637.00 | 156 506.00 | | 214 637.00 |
EA Autres dettes | 224 512.00 | 17 955.00 | | 224 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 176.00 | 420 337.00 | | 88 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 007.00 | 2 174 251.00 | | 1 951 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 850.00 | 2 849 670.00 | | 2 235 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 303.00 | | 1 805 303.00 | 1 805 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 303.00 | | 1 805 303.00 | 1 805 303.00 |
FM Production stockée | | | 38 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 886.00 | 1 707 839.00 | | 1 919 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 462.00 | 1 398 879.00 | | 2 310 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 576.00 | 308 960.00 | | -390 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 429.00 | 81 853.00 | | 449 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337 436.00 | | | 337 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 283.00 | | | 531 283.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 006.00 | | | 178 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | 22 518.00 | | 155 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 102.00 | 59 335.00 | | 278 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 891.00 | 42 843.00 | | 77 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901.00 | 389.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 991.00 | 42 454.00 | | 76 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 072.00 | 539 072.00 | | 539 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 512.00 | 224 512.00 | | 224 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 376 144.00 | 376 144.00 | | 376 144.00 |
VB T. V. A. | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VC Groupe et associés | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 253.00 | 50 505.00 | 767 199.00 | 871 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 247.00 | 655 061.00 | 4 186.00 | 659 247.00 |
VW T.V.A. | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 007.00 | 1 130 259.00 | 767 199.00 | 1 951 007.00 |