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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 901.00 | 389.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 105.00 | 10 684.00 | 14 421.00 | 25 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 383.00 | 66 307.00 | 64 076.00 | 130 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 429.00 | 77 891.00 | 371 538.00 | 449 429.00 |
BN En cours de production de biens | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 331.00 | | 751 331.00 | 751 331.00 |
BZ Autres créances | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 908.00 | | 1 413 908.00 | 1 413 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 131.00 | | 2 478 131.00 | 2 478 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 561.00 | 77 891.00 | 2 849 670.00 | 2 927 561.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 960.00 | 316 459.00 | | 308 960.00 |
DL TOTAL (I) | 675 418.00 | 366 459.00 | | 675 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 985.00 | 480 168.00 | | 940 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 103 394.00 | | 6 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 761.00 | | | 316 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 531.00 | 245 264.00 | | 315 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 506.00 | 152 618.00 | | 156 506.00 |
EA Autres dettes | 17 955.00 | 49 360.00 | | 17 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 337.00 | 646 899.00 | | 420 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 251.00 | 1 677 703.00 | | 2 174 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 670.00 | 2 044 161.00 | | 2 849 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 429.00 | 25 000.00 | | 424 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 102.00 | | | 278 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 429.00 | | | 449 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 488.00 | | | 155 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 102.00 | 25 000.00 | | 253 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 496.00 | 39 396.00 | | 38 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471.00 | 430.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 38 966.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 531.00 | 315 531.00 | | 315 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 337.00 | 420 337.00 | | 420 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 751 331.00 | 751 331.00 | | 751 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VC Groupe et associés | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 985.00 | 82 088.00 | 783 574.00 | 940 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 905.00 | 919 804.00 | 3 102.00 | 922 905.00 |
VW T.V.A. | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 490.00 | 998 593.00 | 783 574.00 | 1 857 490.00 |