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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 310.00 | 43 362.00 | 215 948.00 | 259 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 761.00 | 16 419.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 753 478.00 | | 3 753 478.00 | 3 753 478.00 |
AP Constructions | 53 692.00 | 7 577.00 | 46 115.00 | 53 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 295.00 | 609.00 | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 17 400.00 | 94 526.00 | 111 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 050.00 | 69 395.00 | 4 133 655.00 | 4 203 050.00 |
BT Marchandises | 410 922.00 | | 410 922.00 | 410 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 335.00 | | 146 335.00 | 146 335.00 |
BZ Autres créances | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CF Disponibilités | 328 130.00 | | 328 130.00 | 328 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 897.00 | | 949 897.00 | 949 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 947.00 | 69 395.00 | 5 083 552.00 | 5 152 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
DL TOTAL (I) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 406.00 | | | 3 270 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 034.00 | | | 583 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 041.00 | | | 863 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 561.00 | | | 4 900 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 552.00 | | | 5 083 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 034.00 | | | 583 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 203 050.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 203 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 395.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 041.00 | 863 041.00 | | 863 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 406.00 | 278 075.00 | 1 140 804.00 | 3 270 406.00 |
VI Groupe et associés | 583 034.00 | 583 034.00 | | 583 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 405.00 | 217 405.00 | | 217 405.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 561.00 | 1 908 230.00 | 1 140 804.00 | 4 900 561.00 |