| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 310.00 | 147 086.00 | 112 224.00 | 259 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 12 215.00 | 4 965.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 753 478.00 | | 3 753 478.00 | 3 753 478.00 |
AP Constructions | 53 692.00 | 23 075.00 | 30 617.00 | 53 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 897.00 | 4 520.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 255.00 | 54 935.00 | 77 320.00 | 132 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 892.00 | 238 209.00 | 3 989 683.00 | 4 227 892.00 |
BT Marchandises | 430 820.00 | | 430 820.00 | 430 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
BZ Autres créances | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
CF Disponibilités | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 769.00 | | 800 769.00 | 800 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 660.00 | 238 209.00 | 4 790 452.00 | 5 028 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 662.00 | 72 992.00 | | 154 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 813.00 | 81 672.00 | | 166 813.00 |
DL TOTAL (I) | 431 475.00 | 264 665.00 | | 431 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 434.00 | 3 342 331.00 | | 3 061 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 331.00 | 583 552.00 | | 583 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 527.00 | 531 836.00 | | 522 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 685.00 | 242 153.00 | | 191 685.00 |
EA Autres dettes | | 9 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 358 977.00 | 4 709 496.00 | | 4 358 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 452.00 | 4 974 158.00 | | 4 790 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 289.00 | 1 998 062.00 | | 1 931 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 068.00 | | 18 824.00 | 4 209 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 310.00 | | | 259 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770 658.00 | | | 3 770 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 540.00 | | 18 824.00 | 172 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 510.00 | 84 698.00 | | 153 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 224.00 | 51 862.00 | | 95 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 5 727.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 798.00 | 27 109.00 | | 51 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 527.00 | 522 527.00 | | 522 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 434.00 | 633 747.00 | 1 164 072.00 | 3 061 434.00 |
VI Groupe et associés | 583 331.00 | 583 331.00 | | 583 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 897.00 | | | 280 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 977.00 | 1 931 289.00 | 1 164 072.00 | 4 358 977.00 |