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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 310.00 | 95 224.00 | 164 086.00 | 259 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 6 488.00 | 10 692.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 753 478.00 | | 3 753 478.00 | 3 753 478.00 |
AP Constructions | 53 692.00 | 15 326.00 | 38 366.00 | 53 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 596.00 | 4 821.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 431.00 | 35 876.00 | 77 555.00 | 113 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 068.00 | 153 510.00 | 4 055 558.00 | 4 209 068.00 |
BT Marchandises | 393 923.00 | | 393 923.00 | 393 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BZ Autres créances | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CF Disponibilités | 349 880.00 | | 349 880.00 | 349 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 601.00 | | 918 601.00 | 918 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 669.00 | 153 510.00 | 4 974 158.00 | 5 127 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | 82 990.00 | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 264 662.00 | 182 990.00 | | 264 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 331.00 | 3 270 406.00 | | 3 342 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 552.00 | 583 034.00 | | 583 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 836.00 | 863 041.00 | | 531 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 153.00 | 182 955.00 | | 242 153.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 496.00 | 4 899 435.00 | | 4 709 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 158.00 | 5 082 426.00 | | 4 974 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 062.00 | 1 907 104.00 | | 1 998 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 050.00 | | 6 018.00 | 4 203 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029 968.00 | | | 4 029 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 522.00 | | 6 018.00 | 166 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 395.00 | 84 115.00 | | 69 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 362.00 | 51 862.00 | | 43 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 5 727.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 26 527.00 | | 25 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 836.00 | 531 836.00 | | 531 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 342 331.00 | 630 897.00 | 1 152 379.00 | 3 342 331.00 |
VI Groupe et associés | 583 552.00 | 583 552.00 | | 583 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 075.00 | | | 278 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 357.00 | 181 357.00 | | 181 357.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 496.00 | 1 998 062.00 | 1 152 379.00 | 4 709 496.00 |