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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 9 375.00 | 215 625.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 550.00 | 7 998.00 | 97 551.00 | 105 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 450.00 | 2 770.00 | 20 679.00 | 23 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 004.00 | 20 144.00 | 374 859.00 | 395 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 154.00 | 14 469.00 | 837 685.00 | 852 154.00 |
BZ Autres créances | 363 174.00 | | 363 174.00 | 363 174.00 |
CF Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 248.00 | 14 469.00 | 1 211 779.00 | 1 226 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 252.00 | 34 613.00 | 1 586 638.00 | 1 621 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 240 062.00 | | | 240 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 503.00 | | | 402 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 023.00 | | | 629 023.00 |
EA Autres dettes | 315 050.00 | | | 315 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 576.00 | | | 1 346 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 638.00 | | | 1 586 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 576.00 | | | 1 346 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FG Production vendue services | 1 717 005.00 | 32 250.00 | 1 749 255.00 | 1 717 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 725.00 | 32 250.00 | 1 750 975.00 | 1 718 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 548.00 | | | 1 751 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 486.00 | | | 1 721 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 503.00 | 402 503.00 | | 402 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 155.00 | 158 155.00 | | 158 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 852 154.00 | 852 154.00 | | 852 154.00 |
VB T. V. A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VC Groupe et associés | 309 175.00 | 309 175.00 | | 309 175.00 |
VI Groupe et associés | 312 872.00 | 312 872.00 | | 312 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 911.00 | 1 215 911.00 | 15 000.00 | 1 230 911.00 |
VW T.V.A. | 212 343.00 | 212 343.00 | | 212 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 577.00 | 1 346 577.00 | | 1 346 577.00 |