| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 277 000.00 | 38 076.00 | 238 923.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 969.00 | 322 695.00 | 1 716 273.00 | 2 038 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 770.00 | 79 545.00 | 231 225.00 | 310 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 993.00 | 440 317.00 | 2 228 676.00 | 2 668 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 814.00 | 15 609.00 | 1 100 205.00 | 1 115 814.00 |
BZ Autres créances | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 801.00 | 15 609.00 | 1 310 192.00 | 1 325 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 795.00 | 455 926.00 | 3 538 868.00 | 3 994 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 30 062.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 243 007.00 | 240 062.00 | | 243 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 438.00 | 402 503.00 | | 845 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 730.00 | 629 023.00 | | 537 730.00 |
EA Autres dettes | 1 912 692.00 | 315 050.00 | | 1 912 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 861.00 | 1 346 576.00 | | 3 295 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 868.00 | 1 586 638.00 | | 3 538 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 861.00 | 1 346 576.00 | | 3 295 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 4 595 479.00 | 61 201.00 | 4 656 681.00 | 4 595 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 306.00 | 61 201.00 | 4 657 508.00 | 4 596 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 818.00 | 1 751 548.00 | | 4 797 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 873.00 | 1 721 486.00 | | 4 794 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945.00 | 30 062.00 | | 2 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 004.00 | | 2 285 990.00 | 395 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 668 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 651 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 000.00 | | 2 284 740.00 | 379 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 250.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 423 879.00 | 3 706.00 | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 423 879.00 | 3 706.00 | 20 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 469.00 | 1 140.00 | | 14 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 469.00 | 1 140.00 | | 14 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 469.00 | 1 140.00 | | 14 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 438.00 | 845 438.00 | | 845 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 596.00 | 198 596.00 | | 198 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 084.00 | 1 097 084.00 | | 1 097 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
VC Groupe et associés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 437.00 | 1 895 437.00 | | 1 895 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 052.00 | 1 307 071.00 | 34 981.00 | 1 342 052.00 |
VW T.V.A. | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 861.00 | 3 295 861.00 | | 3 295 861.00 |