| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 277 000.00 | 70 976.00 | 206 023.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 191.00 | 763 178.00 | 1 446 013.00 | 2 209 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 455.00 | 168 304.00 | 52 151.00 | 220 455.00 |
AX Avances et acomptes | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 912.00 | 1 002 459.00 | 1 761 453.00 | 2 763 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 394.00 | 1 140.00 | 1 306 254.00 | 1 307 394.00 |
BZ Autres créances | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
CF Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 269.00 | 1 140.00 | 1 465 129.00 | 1 466 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 181.00 | 1 003 599.00 | 3 226 582.00 | 4 230 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 12 007.00 | 9 062.00 | | 12 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 618.00 | 2 945.00 | | 232 618.00 |
DL TOTAL (I) | 475 626.00 | 243 007.00 | | 475 626.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 970.00 | 845 438.00 | | 536 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 989.00 | 537 730.00 | | 717 989.00 |
EA Autres dettes | 1 466 996.00 | 1 912 692.00 | | 1 466 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 956.00 | 3 295 861.00 | | 2 721 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 582.00 | 3 538 868.00 | | 3 226 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 956.00 | 3 295 861.00 | | 2 721 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FG Production vendue services | 5 990 219.00 | 78 279.00 | 6 068 499.00 | 5 990 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 175.00 | 78 279.00 | 6 073 454.00 | 5 995 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 053.00 | 134 216.00 | | 113 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 70.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 5 474.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 5 545.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -5 545.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 640.00 | 4 797 818.00 | | 6 223 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 021.00 | 4 794 873.00 | | 5 991 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 618.00 | 2 945.00 | | 232 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 994.00 | | 133 418.00 | 2 668 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 2 763 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 2 756 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 740.00 | | 128 418.00 | 2 651 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 5 000.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 318.00 | 570 373.00 | 8 232.00 | 440 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 318.00 | 570 373.00 | 8 232.00 | 440 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 609.00 | | 14 469.00 | 15 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 609.00 | | 14 469.00 | 15 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609.00 | 29 000.00 | 14 469.00 | 15 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 14 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 970.00 | 536 970.00 | | 536 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 852.00 | 247 852.00 | | 247 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 027.00 | 1 306 027.00 | | 1 306 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VC Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 342.00 | 1 441 342.00 | | 1 441 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 331.00 | 1 437 331.00 | | 1 437 331.00 |
VW T.V.A. | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 957.00 | 2 721 957.00 | | 2 721 957.00 |