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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 916.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 950.00 | 4 423.00 | 19 526.00 | 23 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 954.00 | 6 506.00 | 125 447.00 | 131 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 268.00 | | 1 739 268.00 | 1 739 268.00 |
BZ Autres créances | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CF Disponibilités | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 042.00 | | 1 872 042.00 | 1 872 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 996.00 | 6 506.00 | 1 997 489.00 | 2 003 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 179.00 | | | -217 179.00 |
DL TOTAL (I) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 530.00 | | | 686 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 740.00 | | | 1 110 740.00 |
EA Autres dettes | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 669.00 | | | 2 004 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 489.00 | | | 1 997 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 669.00 | | | 2 004 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
FG Production vendue services | 2 773 168.00 | 35 996.00 | 2 809 165.00 | 2 773 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 440.00 | 35 996.00 | 2 827 437.00 | 2 791 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 524.00 | | | 2 828 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 704.00 | | | 3 045 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 179.00 | | | -217 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 131 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 28 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 526.00 | 19.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 530.00 | 686 530.00 | | 686 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 348.00 | 377 348.00 | | 377 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 739.00 | 335 739.00 | | 335 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 269.00 | 1 739 269.00 | | 1 739 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VI Groupe et associés | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 194.00 | 1 842 194.00 | 102 000.00 | 1 944 194.00 |
VW T.V.A. | 375 078.00 | 375 078.00 | | 375 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 669.00 | 2 004 669.00 | | 2 004 669.00 |