| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 817.00 | 431 271.00 | 738 546.00 | 1 169 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 447.00 | 291 860.00 | 360 587.00 | 652 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 718.00 | 723 131.00 | 1 191 586.00 | 1 914 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 350.00 | 11 100.00 | 845 249.00 | 856 350.00 |
BZ Autres créances | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 961.00 | 11 100.00 | 909 861.00 | 920 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 680.00 | 734 232.00 | 2 101 447.00 | 2 835 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 986.00 | -217 179.00 | | -631 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 599.00 | -414 807.00 | | 214 599.00 |
DL TOTAL (I) | 542 612.00 | 328 013.00 | | 542 612.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 5 091.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 5 091.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 832.00 | 508 232.00 | | 299 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 728.00 | 543 892.00 | | 552 728.00 |
EA Autres dettes | 705 396.00 | 1 227 926.00 | | 705 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 017.00 | 2 280 051.00 | | 1 558 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 447.00 | 2 613 155.00 | | 2 101 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 017.00 | 2 280 051.00 | | 1 558 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 4 899 693.00 | 43 870.00 | 4 943 564.00 | 4 899 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 943.00 | 43 870.00 | 4 944 814.00 | 4 900 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 315 057.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 22 764.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 22 764.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -22 764.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 170.00 | 3 884 487.00 | | 5 339 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 571.00 | 4 299 294.00 | | 5 124 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 599.00 | -414 807.00 | | 214 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 841.00 | 19 197.00 | | 173 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 560.00 | | 38 158.00 | 1 888 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 91 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 914 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 714.00 | | 37 551.00 | 1 784 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 842.00 | | 607.00 | 102 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 961.00 | 381 170.00 | | 341 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 961.00 | 381 170.00 | | 341 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091.00 | 818.00 | 5 091.00 | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 192.00 | 818.00 | 5 091.00 | 16 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 5 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 832.00 | 299 832.00 | | 299 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 245.00 | 180 245.00 | | 180 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
UX Autres créances clients | 843 029.00 | 843 029.00 | | 843 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 681 733.00 | 681 733.00 | | 681 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 411.00 | 920 962.00 | 91 449.00 | 1 012 411.00 |
VW T.V.A. | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 018.00 | 1 558 018.00 | | 1 558 018.00 |