| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 000.00 | 194 758.00 | 938 241.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 713.00 | 147 203.00 | 504 510.00 | 651 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 559.00 | 341 961.00 | 1 546 598.00 | 1 888 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 285.00 | 11 100.00 | 919 184.00 | 930 285.00 |
BZ Autres créances | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CF Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 658.00 | 11 100.00 | 1 066 557.00 | 1 077 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 218.00 | 353 062.00 | 2 613 155.00 | 2 966 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 210 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 179.00 | | | -217 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 807.00 | -217 179.00 | | -414 807.00 |
DL TOTAL (I) | 328 013.00 | -7 179.00 | | 328 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 232.00 | 686 530.00 | | 508 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 892.00 | 1 110 740.00 | | 543 892.00 |
EA Autres dettes | 1 227 926.00 | 207 398.00 | | 1 227 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 051.00 | 2 004 669.00 | | 2 280 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 155.00 | 1 997 489.00 | | 2 613 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 051.00 | 2 004 669.00 | | 2 280 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
FG Production vendue services | 3 487 425.00 | 28 745.00 | 3 516 171.00 | 3 487 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 407.00 | 28 745.00 | 3 538 153.00 | 3 509 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 29 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 055.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 764.00 | 27 955.00 | | 22 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | 27 955.00 | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 764.00 | -27 955.00 | | -22 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 487.00 | 2 828 524.00 | | 3 884 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 294.00 | 3 045 704.00 | | 4 299 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 807.00 | -217 179.00 | | -414 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 954.00 | | 1 793 971.00 | 131 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 842.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 365.00 | 1 888 560.00 | | 37 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | 1 784 714.00 | | 37 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | | 1 793 129.00 | 28 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 842.00 | 102 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 343 498.00 | 8 044.00 | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 343 498.00 | 8 044.00 | 6 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 232.00 | 508 232.00 | | 508 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 202.00 | 152 202.00 | | 152 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
UX Autres créances clients | 916 964.00 | 916 964.00 | | 916 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 218.00 | 1 209 218.00 | | 1 209 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 715.00 | 1 047 552.00 | 116 163.00 | 1 163 715.00 |
VW T.V.A. | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 051.00 | 2 280 051.00 | | 2 280 051.00 |