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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 354.00 | 124 680.00 | 2 743 673.00 | 2 868 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 477.00 | 35 230.00 | 558 247.00 | 593 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 835.00 | 159 911.00 | 3 363 924.00 | 3 523 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 326.00 | | 3 641 326.00 | 3 641 326.00 |
BZ Autres créances | 557 789.00 | | 557 789.00 | 557 789.00 |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 649.00 | | 4 228 649.00 | 4 228 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 485.00 | 159 911.00 | 7 592 574.00 | 7 752 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 402.00 | | | 2 339 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 738.00 | | | 1 529 738.00 |
EA Autres dettes | 3 469 813.00 | | | 3 469 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 954.00 | | | 7 338 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 574.00 | | | 7 592 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 338 954.00 | | | 7 338 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960.00 | 1 097.00 | 5 057.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 5 512 764.00 | 518 671.00 | 6 031 435.00 | 5 512 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 724.00 | 519 768.00 | 6 036 493.00 | 5 516 724.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 986.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 910.00 | | | 6 036 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 290.00 | | | 5 993 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 524 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 3 523 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 3 461 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 986.00 | 75.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 986.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 403.00 | 2 339 403.00 | | 2 339 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 204.00 | 493 204.00 | | 493 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 259.00 | 385 259.00 | | 385 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 327.00 | 3 641 327.00 | | 3 641 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VB T. V. A. | 513 023.00 | 513 023.00 | | 513 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 296.00 | 3 414 296.00 | | 3 414 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 117.00 | 4 199 117.00 | 61 000.00 | 4 260 117.00 |
VW T.V.A. | 587 186.00 | 587 186.00 | | 587 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 955.00 | 7 338 955.00 | | 7 338 955.00 |