| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626 065.00 | 2 463 475.00 | 4 162 590.00 | 6 626 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 311.00 | 571 567.00 | 708 744.00 | 1 280 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 041.00 | 3 035 042.00 | 4 882 998.00 | 7 918 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 708.00 | 21 515.00 | 4 356 192.00 | 4 377 708.00 |
BZ Autres créances | 419 203.00 | | 419 203.00 | 419 203.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 539.00 | 21 515.00 | 4 787 023.00 | 4 808 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 580.00 | 3 056 558.00 | 9 670 022.00 | 12 726 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 465 430.00 | 22 620.00 | | 465 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 261.00 | 662 810.00 | | 1 274 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 691.00 | 916 430.00 | | 1 970 691.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 34 639.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 34 639.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 921.00 | 940 090.00 | | 1 760 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 525.00 | 1 541 070.00 | | 1 834 525.00 |
EA Autres dettes | 4 023 884.00 | 6 599 184.00 | | 4 023 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 331.00 | 9 080 344.00 | | 7 619 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 022.00 | 10 031 415.00 | | 9 670 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 619 331.00 | 9 080 344.00 | | 7 619 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 735 495.00 | 992 821.00 | 12 728 317.00 | 11 735 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735 495.00 | 992 821.00 | 12 728 317.00 | 11 735 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 330 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 703.00 | |
GE Autres charges | | | 652 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 141 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 528.00 | 532 180.00 | | 602 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 4 458.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 580.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 10 533.00 | | 3 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 13 467.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -8 887.00 | | -3 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 191.00 | 113 326.00 | | 163 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 660 550.00 | 11 782 470.00 | | 14 660 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 289.00 | 11 119 659.00 | | 13 386 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 261.00 | 662 810.00 | | 1 274 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 061.00 | 63 316.00 | | 310 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 322 334.00 | | 510 448.00 | 8 322 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 740.00 | 7 918 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 740.00 | 7 906 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260 330.00 | | 500 788.00 | 8 260 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 9 660.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 248.00 | 1 651 428.00 | 202 633.00 | 1 586 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 248.00 | 1 651 428.00 | 202 633.00 | 1 586 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 640.00 | 80 000.00 | 34 640.00 | 34 640.00 |
6T Sur comptes clients | 15 942.00 | 5 574.00 | | 15 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 942.00 | 5 574.00 | | 15 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 582.00 | 85 574.00 | 34 640.00 | 50 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 574.00 | 34 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 921.00 | 1 760 921.00 | | 1 760 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 960.00 | 1 002 960.00 | | 1 002 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 115.00 | 284 115.00 | | 284 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 890.00 | 4 351 890.00 | | 4 351 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 765.00 | 199 765.00 | | 199 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VB T. V. A. | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
VC Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 887 986.00 | 3 887 986.00 | | 3 887 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 990.00 | 4 817 990.00 | | 4 817 990.00 |
VW T.V.A. | 507 115.00 | 507 115.00 | | 507 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 331.00 | 7 619 331.00 | | 7 619 331.00 |