| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108 394.00 | 1 297 854.00 | 5 810 539.00 | 7 108 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 935.00 | 288 393.00 | 863 542.00 | 1 151 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 333.00 | 1 586 247.00 | 6 736 085.00 | 8 322 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 004.00 | 15 942.00 | 2 761 062.00 | 2 777 004.00 |
BZ Autres créances | 521 365.00 | | 521 365.00 | 521 365.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 271.00 | 15 942.00 | 3 295 329.00 | 3 311 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 604.00 | 1 602 189.00 | 10 031 415.00 | 11 633 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 810.00 | 43 620.00 | | 662 810.00 |
DL TOTAL (I) | 916 430.00 | 253 620.00 | | 916 430.00 |
DP Provisions pour risques | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 090.00 | 2 339 402.00 | | 940 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 070.00 | 1 529 738.00 | | 1 541 070.00 |
EA Autres dettes | 6 599 184.00 | 3 469 813.00 | | 6 599 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 344.00 | 7 338 954.00 | | 9 080 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031 415.00 | 7 592 574.00 | | 10 031 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080 344.00 | 7 338 954.00 | | 9 080 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FG Production vendue services | 7 887 117.00 | 2 566 828.00 | 10 453 945.00 | 7 887 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 117.00 | 2 566 828.00 | 10 640 945.00 | 8 074 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 639.00 | |
GE Autres charges | | | 473 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 180.00 | | | 532 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 887.00 | | | -8 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 470.00 | 6 036 910.00 | | 11 782 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 659.00 | 5 993 290.00 | | 11 119 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 810.00 | 43 620.00 | | 662 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 836.00 | | 5 703 973.00 | 3 523 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 475.00 | 8 322 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 475.00 | 8 260 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 832.00 | | 5 703 973.00 | 3 461 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 911.00 | 1 551 363.00 | 125 026.00 | 159 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 911.00 | 1 551 363.00 | 125 026.00 | 159 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 090.00 | 940 090.00 | | 940 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 285.00 | 786 285.00 | | 786 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 875.00 | 2 757 875.00 | | 2 757 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 384 996.00 | 384 996.00 | | 384 996.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 492 281.00 | 6 492 281.00 | | 6 492 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 383.00 | 3 286 253.00 | 80 130.00 | 3 366 383.00 |
VW T.V.A. | 432 013.00 | 432 013.00 | | 432 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 345.00 | 9 080 345.00 | | 9 080 345.00 |