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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 376.00 | 99 904.00 | 51 472.00 | 151 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 725.00 | 113 563.00 | 60 165.00 | 173 725.00 |
BP En cours de production de services | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
BZ Autres créances | 181 617.00 | | 181 617.00 | 181 617.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 220.00 | | 322 220.00 | 322 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 948.00 | 113 563.00 | 382 384.00 | 495 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 239 254.00 | | | 239 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 244 950.00 | | | 244 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 384.00 | | | 382 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 018.00 | 144 109.00 | 522 127.00 | 378 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 018.00 | 144 109.00 | 522 127.00 | 378 018.00 |
FM Production stockée | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 048.00 | | | -12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 586.00 | | | 528 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 275.00 | | | 531 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 086.00 | 18 477.00 | | 95 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 141.00 | 18 477.00 | | 94 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 695.00 | 5 568.00 | 5 127.00 | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 866.00 | 291 174.00 | 8 692.00 | 299 866.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 435.00 | 132 308.00 | 5 127.00 | 137 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |