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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 779.00 | 134 414.00 | 21 364.00 | 155 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 130.00 | 148 073.00 | 30 057.00 | 178 130.00 |
BP En cours de production de services | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
BZ Autres créances | 226 407.00 | | 226 407.00 | 226 407.00 |
CF Disponibilités | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 845.00 | | 441 845.00 | 441 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 975.00 | 148 073.00 | 471 902.00 | 619 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 565.00 | | | 236 565.00 |
DH Report à nouveau | -47 670.00 | | | -47 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 902.00 | | | 471 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 086.00 | 166 433.00 | 519 519.00 | 353 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 086.00 | 166 433.00 | 519 519.00 | 353 086.00 |
FM Production stockée | | | 11 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 355.00 | | | -14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 166.00 | | | 567 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 904.00 | | | 564 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 728.00 | 4 403.00 | | 173 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 090.00 | 4 403.00 | | 164 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 865.00 | 17 209.00 | | 130 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 919.00 | 17 209.00 | | 129 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 9 000.00 | 81 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 182.00 | 352 490.00 | 8 692.00 | 361 182.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 360.00 | 191 360.00 | 81 000.00 | 272 360.00 |