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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 376.00 | 117 206.00 | 34 171.00 | 151 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 728.00 | 130 865.00 | 42 863.00 | 173 728.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BZ Autres créances | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
CF Disponibilités | 88 779.00 | | 88 778.00 | 88 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 005.00 | | 465 005.00 | 465 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 732.00 | 130 865.00 | 507 868.00 | 638 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 565.00 | | | 236 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 670.00 | | | -47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 588.00 | | | 310 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 868.00 | | | 507 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 211.00 | 341 819.00 | 456 030.00 | 114 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 211.00 | 341 819.00 | 456 030.00 | 114 211.00 |
FM Production stockée | | | -13 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 128.00 | | | 448 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 798.00 | | | 495 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 670.00 | | | -47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | 5.00 | 5.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 563.00 | 17 301.00 | | 113 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | 17 301.00 | | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 002.00 | 105 002.00 | | 105 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 574.00 | 5 574.00 | 90 000.00 | 95 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 923.00 | 369 231.00 | 8 692.00 | 377 923.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 993.00 | 220 993.00 | 90 000.00 | 310 993.00 |