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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 858.00 | 93.00 | 16 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 236 832.00 | 224 352.00 | 12 479.00 | 236 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 767.00 | 90 902.00 | 5 864.00 | 96 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 606.00 | 103 215.00 | 49 390.00 | 152 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 433.00 | 435 329.00 | 188 104.00 | 623 433.00 |
BP En cours de production de services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 1 907 910.00 | 20 505.00 | 1 887 405.00 | 1 907 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 948.00 | | 204 948.00 | 204 948.00 |
BZ Autres créances | 339 877.00 | | 339 877.00 | 339 877.00 |
CF Disponibilités | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 065.00 | 20 505.00 | 2 622 560.00 | 2 643 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 498.00 | 455 834.00 | 2 810 664.00 | 3 266 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 483 278.00 | | | 483 278.00 |
DH Report à nouveau | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
DL TOTAL (I) | 914 564.00 | | | 914 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 709.00 | | | 1 486 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
EA Autres dettes | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 099.00 | | | 1 896 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 664.00 | | | 2 810 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 875.00 | | | 1 875 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 218 841.00 | | 10 218 841.00 | 10 218 841.00 |
FD Production vendue biens | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
FG Production vendue services | 578 488.00 | | 578 488.00 | 578 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 868.00 | | 10 900 868.00 | 10 900 868.00 |
FM Production stockée | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 234 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 709 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009.00 | | | -6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 780.00 | | | 10 930 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 355.00 | | | 10 780 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 374.00 | 587 374.00 | | 587 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 568.00 | 1 876 344.00 | 20 223.00 | 1 896 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |