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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 18 465.00 | 3 221.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 250 066.00 | 228 230.00 | 21 835.00 | 250 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 87 571.00 | 5 461.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 139.00 | 119 183.00 | 46 955.00 | 166 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 201.00 | 453 450.00 | 197 750.00 | 651 201.00 |
BP En cours de production de services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BT Marchandises | 2 055 299.00 | 28 960.00 | 2 026 339.00 | 2 055 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
BZ Autres créances | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CF Disponibilités | 193 477.00 | | 193 477.00 | 193 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 791.00 | 28 960.00 | 2 717 831.00 | 2 746 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 993.00 | 482 410.00 | 2 915 582.00 | 3 397 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 558 704.00 | | | 558 704.00 |
DH Report à nouveau | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 388.00 | | | 1 039 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 485.00 | | | 203 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 402.00 | | | 1 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 194.00 | | | 1 876 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 582.00 | | | 2 915 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 036.00 | | | 1 663 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 859 821.00 | | 9 859 821.00 | 9 859 821.00 |
FD Production vendue biens | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
FG Production vendue services | 564 752.00 | | 564 752.00 | 564 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 576.00 | | 10 552 576.00 | 10 552 576.00 |
FM Production stockée | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 958 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 394.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 637 764.00 | | | 10 637 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 941.00 | | | 10 437 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 403.00 | 1 107 403.00 | | 1 107 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UX Autres créances clients | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VB T. V. A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VC Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 223.00 | 360 551.00 | 9 672.00 | 370 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 966.00 | 450 966.00 | | 450 966.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 708.00 | 1 663 036.00 | 9 672.00 | 1 672 708.00 |