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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 20 043.00 | 1 642.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 245 678.00 | 230 895.00 | 14 782.00 | 245 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 90 444.00 | 2 588.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 387.00 | 139 326.00 | 45 061.00 | 184 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 061.00 | 480 710.00 | 184 350.00 | 665 061.00 |
BP En cours de production de services | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BT Marchandises | 2 017 841.00 | 33 788.00 | 1 984 053.00 | 2 017 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
BZ Autres créances | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CF Disponibilités | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 265.00 | 33 788.00 | 2 514 477.00 | 2 548 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 326.00 | 514 498.00 | 2 698 828.00 | 3 213 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 633 527.00 | | | 633 527.00 |
DH Report à nouveau | 228 060.00 | | | 228 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 533.00 | | | 282 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 922.00 | | | 1 196 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 849.00 | | | 1 008 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 828.00 | | | 2 698 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 185.00 | | | 1 305 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 974 140.00 | | 11 974 140.00 | 11 974 140.00 |
FD Production vendue biens | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
FG Production vendue services | 738 419.00 | | 738 419.00 | 738 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 218.00 | | 12 858 218.00 | 12 858 218.00 |
FM Production stockée | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 911 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 669 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 403.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 516 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 172.00 | | | 12 917 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634 638.00 | | | 12 634 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 533.00 | | | 282 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 849.00 | 1 008 849.00 | | 1 008 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UX Autres créances clients | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 809.00 | 67 909.00 | 82 900.00 | 150 809.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 581.00 | 188 581.00 | | 188 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 446.00 | 363 446.00 | | 363 446.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 085.00 | 1 305 185.00 | 82 900.00 | 1 388 085.00 |