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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 93 399.00 | 59 833.00 | 33 565.00 | 93 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 655.00 | 522 408.00 | 337 246.00 | 859 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 114.00 | 42 902.00 | 21 212.00 | 64 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 724.00 | 627 136.00 | 408 588.00 | 1 035 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BT Marchandises | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 299.00 | 694.00 | 184 605.00 | 185 299.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 367.00 | 694.00 | 384 673.00 | 385 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 091.00 | 627 831.00 | 793 261.00 | 1 421 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 690.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 877.00 | 31 490.00 | | 59 877.00 |
DH Report à nouveau | 282 741.00 | 282 741.00 | | 282 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | 29 697.00 | | 10 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 826.00 | 12 076.00 | | 10 826.00 |
DK Provisions réglementées | 21 701.00 | 19 533.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 440 661.00 | 429 226.00 | | 440 661.00 |
DN Avances conditionnées | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DO TOTAL (II) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 592.00 | 187 741.00 | | 168 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 223.00 | 127 661.00 | | 115 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | 57 465.00 | | 56 057.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 131.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 350.00 | 373 130.00 | | 341 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 261.00 | 813 606.00 | | 793 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 125.00 | 278 703.00 | | 234 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 23 214.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 663.00 | | 112 362.00 | 943 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 1 035 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 1 023 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 339.00 | | 112 362.00 | 931 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 861.00 | 109 044.00 | 18 768.00 | 536 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 868.00 | 109 044.00 | 18 768.00 | 534 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 533.00 | 2 168.00 | | 19 533.00 |
6T Sur comptes clients | 4 280.00 | 66.00 | 3 652.00 | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280.00 | 66.00 | 3 652.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 813.00 | 2 234.00 | 3 652.00 | 23 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 3 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 716.00 | 263.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 260.00 | 61 035.00 | 107 225.00 | 168 260.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 608.00 | 219 345.00 | 263.00 | 219 608.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 350.00 | 234 125.00 | 107 225.00 | 341 350.00 |