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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 1 052.00 | 2 443.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 105 540.00 | 35 422.00 | 70 118.00 | 105 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 840.00 | 64 064.00 | 1 775.00 | 65 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 422.00 | 243 129.00 | 106 292.00 | 349 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 298.00 | 343 669.00 | 230 629.00 | 574 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BT Marchandises | 462 555.00 | | 462 555.00 | 462 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 710.00 | | 7 713.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 428 373.00 | | 428 373.00 | 428 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 174.00 | 343 669.00 | 1 447 505.00 | 1 791 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 460 867.00 | 346 867.00 | | 460 867.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 398.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 747.00 | 114 462.00 | | 70 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 476.00 | 1 231 728.00 | | 1 302 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | 14 069.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 881.00 | 48 829.00 | | 48 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 41 937.00 | | 43 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 913.00 | 50 841.00 | | 39 913.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 1 311.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 029.00 | 157 046.00 | | 145 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 505.00 | 1 388 775.00 | | 1 447 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 853.00 | 21 017.00 | | 326 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 212.00 | 21 017.00 | | 323 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 4 296.00 | 5 849.00 | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 007.00 | 139 158.00 | 5 849.00 | 145 007.00 |