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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 1 267.00 | 1 943.00 | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 105 540.00 | 40 699.00 | 64 840.00 | 105 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 803.00 | 62 897.00 | 906.00 | 63 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 781.00 | 239 216.00 | 94 565.00 | 333 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 337.00 | 344 081.00 | 212 255.00 | 556 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BT Marchandises | 350 129.00 | | 350 129.00 | 350 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 805 414.00 | | 805 414.00 | 805 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 167.00 | | 1 321 167.00 | 1 321 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 504.00 | 344 081.00 | 1 533 423.00 | 1 877 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 531 867.00 | 460 867.00 | | 531 867.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 861.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 673.00 | 70 747.00 | | 70 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 149.00 | 1 302 476.00 | | 1 373 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | 10 145.00 | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979.00 | 48 881.00 | | 48 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 555.00 | 43 393.00 | | 50 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | 39 913.00 | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | 2 673.00 | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 273.00 | 145 029.00 | | 160 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 423.00 | 1 447 505.00 | | 1 533 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 298.00 | | 12 539.00 | 574 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 556 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284.00 | 53 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 503 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 803.00 | | 12 539.00 | 520 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 669.00 | 28 220.00 | 27 807.00 | 343 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 500.00 | 284.00 | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 617.00 | 27 720.00 | 27 523.00 | 342 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |