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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 2 337.00 | 1 051.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 105 540.00 | 51 254.00 | 54 286.00 | 105 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 142.00 | 63 817.00 | 325.00 | 64 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 035.00 | 276 793.00 | 68 242.00 | 345 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 308.00 | 394 201.00 | 189 106.00 | 583 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BT Marchandises | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 883.00 | | 135 883.00 | 135 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
BZ Autres créances | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 1 412 908.00 | | 1 412 908.00 | 1 412 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 100.00 | | 1 941 100.00 | 1 941 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 409.00 | 394 201.00 | 2 130 207.00 | 2 524 409.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 669 867.00 | 602 867.00 | | 669 867.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 281.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 970.00 | 67 551.00 | | 336 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 671.00 | 1 440 701.00 | | 1 777 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | 49 112.00 | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 106.00 | 69 324.00 | | 142 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 274.00 | 31 873.00 | | 142 274.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 15 406.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 535.00 | 166 942.00 | | 352 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 207.00 | 1 607 643.00 | | 2 130 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 370.00 | 27 123.00 | 1 291.00 | 368 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 536.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 568.00 | 26 588.00 | 1 291.00 | 366 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 536.00 | 352 536.00 | | 352 536.00 |