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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
AP Constructions | 42 837.00 | 28 513.00 | 14 324.00 | 42 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 488.00 | 81 596.00 | 13 892.00 | 95 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 355.00 | 40 736.00 | 93 619.00 | 134 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 533.00 | 150 845.00 | 127 688.00 | 278 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 1 714 113.00 | | 1 714 113.00 | 1 714 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 185.00 | | 1 978 185.00 | 1 978 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 717.00 | 150 845.00 | 2 105 872.00 | 2 256 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 858 577.00 | | | 858 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 078.00 | | | 761 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 364 876.00 | | | 364 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 294.00 | | | 1 247 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 871.00 | | | 2 105 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 934.00 | | | 1 206 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 051.00 | | | 474 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 606.00 | | 171 243.00 | 267 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 317.00 | 278 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 317.00 | 275 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 476.00 | | 171 243.00 | 264 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 361.00 | 25 126.00 | 26 642.00 | 152 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 361.00 | 25 126.00 | 26 642.00 | 152 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 213.00 | 474 213.00 | | 474 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 866.00 | 246 506.00 | 40 360.00 | 286 866.00 |
VI Groupe et associés | 328 473.00 | 328 473.00 | | 328 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 593.00 | 152 463.00 | 3 130.00 | 155 593.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 294.00 | 1 206 934.00 | 40 360.00 | 1 247 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | | | 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |