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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 171.00 | 310 562.00 | 5 608.00 | 316 171.00 |
AN Terrains | 158 665.00 | 7 442.00 | 151 223.00 | 158 665.00 |
AP Constructions | 3 888 337.00 | 1 043 284.00 | 2 845 053.00 | 3 888 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 756.00 | 157 381.00 | 66 375.00 | 223 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 738.00 | 475 497.00 | 157 241.00 | 632 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 799.00 | | 1 125 799.00 | 1 125 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 402.00 | 2 026 715.00 | 5 885 687.00 | 7 912 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 270.00 | | 464 270.00 | 464 270.00 |
BZ Autres créances | 277 167.00 | | 277 167.00 | 277 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 536.00 | 92 874.00 | 951 662.00 | 1 044 536.00 |
CF Disponibilités | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 784.00 | 92 874.00 | 1 923 910.00 | 2 016 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 186.00 | 2 119 589.00 | 7 809 597.00 | 9 929 186.00 |
CU Autres participations | 1 566 037.00 | 32 550.00 | 1 533 487.00 | 1 566 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 480.00 | 502 480.00 | | 502 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
DG Autres réserves | 1 464 041.00 | 840 742.00 | | 1 464 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 527.00 | 723 795.00 | | 735 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 339.00 | 67 800.00 | | 62 339.00 |
DK Provisions réglementées | 581 968.00 | 481 165.00 | | 581 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 536.00 | 2 760 162.00 | | 3 490 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 674.00 | 2 621 035.00 | | 3 309 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 271.00 | 129 326.00 | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 47 285.00 | | 62 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 098.00 | 500 549.00 | | 426 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
EA Autres dettes | 102 859.00 | 9 240.00 | | 102 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 061.00 | 3 307 435.00 | | 4 319 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 597.00 | 6 067 597.00 | | 7 809 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 024.00 | | 2 627 024.00 | 2 627 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 024.00 | | 2 627 024.00 | 2 627 024.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | 5 690.00 | | 5 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 842.00 | 70 354.00 | | 61 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 303.00 | 76 044.00 | | 67 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 804.00 | 109 315.00 | | 100 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 804.00 | 109 315.00 | | 100 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 501.00 | -33 272.00 | | -33 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 852.00 | 12 756.00 | | 12 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 808.00 | 36 361.00 | | 53 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 987.00 | 3 273 678.00 | | 3 362 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 460.00 | 2 549 883.00 | | 2 627 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 527.00 | 723 795.00 | | 735 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 870.00 | | 1 229 932.00 | 6 685 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 7 912 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 6 029 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 386.00 | | 6 785.00 | 309 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 547.00 | | 1 223 147.00 | 4 809 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 937.00 | | | 1 566 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 363.00 | 196 666.00 | 3 400.00 | 1 632 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 774.00 | 2 788.00 | | 307 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 589.00 | 193 878.00 | 3 400.00 | 1 324 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 165.00 | 100 804.00 | | 481 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 500.00 | 92 874.00 | 138 413.00 | 339 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 500.00 | 92 874.00 | 138 413.00 | 339 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 665.00 | 193 678.00 | 138 413.00 | 820 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 038.00 | 10 767.00 | 3 270.00 | 14 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 464 270.00 | 464 270.00 | | 464 270.00 |
VB T. V. A. | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
VC Groupe et associés | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 674.00 | 441 234.00 | 1 462 200.00 | 3 309 674.00 |
VI Groupe et associés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 673.00 | 772 773.00 | 900.00 | 773 673.00 |
VW T.V.A. | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 062.00 | 1 447 351.00 | 1 465 470.00 | 4 319 062.00 |