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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 342.00 | 308 206.00 | 2 136.00 | 310 342.00 |
AN Terrains | 158 665.00 | 7 442.00 | 151 223.00 | 158 665.00 |
AP Constructions | 3 888 677.00 | 1 126 193.00 | 2 762 484.00 | 3 888 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 371.00 | 163 746.00 | 51 625.00 | 215 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 643.00 | 505 882.00 | 197 762.00 | 703 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 155 058.00 | | 2 155 058.00 | 2 155 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 693.00 | 2 144 019.00 | 6 854 674.00 | 8 998 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
BZ Autres créances | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 194 410.00 | 116 145.00 | 1 078 265.00 | 1 194 410.00 |
CF Disponibilités | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 076.00 | 116 145.00 | 2 005 931.00 | 2 122 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 770.00 | 2 260 165.00 | 8 860 605.00 | 11 120 770.00 |
CU Autres participations | 1 566 037.00 | 32 550.00 | 1 533 487.00 | 1 566 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 480.00 | 502 480.00 | | 502 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
DG Autres réserves | 2 199 568.00 | 1 464 041.00 | | 2 199 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 693.00 | 735 527.00 | | 374 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 879.00 | 62 339.00 | | 56 879.00 |
DK Provisions réglementées | 678 516.00 | 581 968.00 | | 678 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 317.00 | 3 490 536.00 | | 3 956 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 560.00 | 3 309 674.00 | | 3 830 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 176.00 | 131 271.00 | | 123 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 62 839.00 | | 42 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 285.00 | 426 098.00 | | 489 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 940.00 | 286 321.00 | | 374 940.00 |
EA Autres dettes | 44 040.00 | 102 859.00 | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 288.00 | 4 319 061.00 | | 4 904 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 605.00 | 7 809 597.00 | | 8 860 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 663.00 | | 2 582 663.00 | 2 582 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 663.00 | | 2 582 663.00 | 2 582 663.00 |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433.00 | 5 461.00 | | 14 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586.00 | 61 842.00 | | 57 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 019.00 | 67 303.00 | | 72 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 539.00 | 100 804.00 | | 97 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 539.00 | 100 804.00 | | 97 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 520.00 | -33 501.00 | | -25 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 160.00 | 12 852.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 898.00 | 53 808.00 | | 71 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 226.00 | 3 362 987.00 | | 2 837 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 533.00 | 2 627 460.00 | | 2 462 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 693.00 | 735 527.00 | | 374 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 403.00 | | 1 126 033.00 | 7 912 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 742.00 | 8 998 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 276.00 | 310 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 466.00 | 7 121 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 171.00 | | 447.00 | 316 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 295.00 | | 1 125 586.00 | 6 029 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 937.00 | | | 1 566 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 629.00 | 214 632.00 | 39 742.00 | 1 825 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 562.00 | 3 920.00 | 6 276.00 | 310 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 067.00 | 210 712.00 | 33 466.00 | 1 515 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 581 968.00 | 96 548.00 | | 581 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 998 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 759.00 | 10 795.00 | 4 964.00 | 15 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 940.00 | 374 940.00 | | 374 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 452 862.00 | 452 862.00 | | 452 862.00 |
VC Groupe et associés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830 560.00 | 482 332.00 | 1 595 613.00 | 3 830 560.00 |
VI Groupe et associés | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 642.00 | 712 742.00 | 900.00 | 713 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 288.00 | 1 551 096.00 | 1 600 577.00 | 4 904 288.00 |