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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 127.00 | 310 824.00 | 1 303.00 | 312 127.00 |
AN Terrains | 158 665.00 | 7 442.00 | 151 223.00 | 158 665.00 |
AP Constructions | 6 166 966.00 | 1 344 715.00 | 4 822 251.00 | 6 166 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 371.00 | 178 496.00 | 36 875.00 | 215 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 262.00 | 570 573.00 | 219 689.00 | 790 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 553.00 | 2 444 600.00 | 6 765 953.00 | 9 210 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 465.00 | | 476 465.00 | 476 465.00 |
BZ Autres créances | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 827.00 | 119 417.00 | 1 067 410.00 | 1 186 827.00 |
CF Disponibilités | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 648.00 | 119 417.00 | 1 773 231.00 | 1 892 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 200.00 | 2 564 017.00 | 8 539 184.00 | 11 103 200.00 |
CU Autres participations | 1 566 037.00 | 32 550.00 | 1 533 487.00 | 1 566 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 480.00 | 502 480.00 | | 502 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 248.00 | 42 070.00 | | 50 248.00 |
DG Autres réserves | 2 465 587.00 | 2 199 568.00 | | 2 465 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 169.00 | 374 693.00 | | 496 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 418.00 | 56 879.00 | | 51 418.00 |
DK Provisions réglementées | 780 766.00 | 678 516.00 | | 780 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 779.00 | 3 956 317.00 | | 4 448 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 156.00 | 3 830 560.00 | | 3 352 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 376.00 | 123 176.00 | | 112 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 123.00 | 42 288.00 | | 52 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 976.00 | 489 285.00 | | 474 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 294.00 | 374 940.00 | | 74 294.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 44 040.00 | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 405.00 | 4 904 288.00 | | 4 090 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 184.00 | 8 860 605.00 | | 8 539 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 616.00 | | 2 811 616.00 | 2 811 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 616.00 | | 2 811 616.00 | 2 811 616.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 782.00 | 14 433.00 | | 12 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 476.00 | 57 586.00 | | 42 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 258.00 | 72 019.00 | | 55 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 250.00 | 97 539.00 | | 102 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 335.00 | 97 539.00 | | 106 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 077.00 | -25 520.00 | | -51 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 883.00 | 7 160.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 855.00 | 71 898.00 | | 52 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 907.00 | 2 837 226.00 | | 3 259 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 738.00 | 2 462 533.00 | | 2 763 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 169.00 | 374 693.00 | | 496 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 693.00 | | 2 371 003.00 | 8 998 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155 058.00 | 4 085.00 | 9 210 553.00 | 2 155 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 058.00 | 4 085.00 | 7 331 264.00 | 2 155 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 342.00 | | 1 785.00 | 310 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121 414.00 | | 2 368 993.00 | 7 121 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 937.00 | | 225.00 | 1 566 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 519.00 | 343 057.00 | | 2 000 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 206.00 | 2 618.00 | | 308 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 313.00 | 340 439.00 | | 1 692 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 678 516.00 | 102 250.00 | | 678 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 646.00 | 50 186.00 | 89 390.00 | 259 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 646.00 | 50 186.00 | 89 390.00 | 259 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 162.00 | 152 436.00 | 89 390.00 | 938 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 842.00 | 10 912.00 | 4 929.00 | 15 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 476 465.00 | 476 465.00 | | 476 465.00 |
VC Groupe et associés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352 156.00 | 420 879.00 | 1 545 482.00 | 3 352 156.00 |
VI Groupe et associés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 418.00 | 683 293.00 | 1 125.00 | 684 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 405.00 | 1 154 198.00 | 1 550 411.00 | 4 090 405.00 |