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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 958.00 | 672.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 655.00 | 44 043.00 | 10 612.00 | 54 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 357.00 | 13 019.00 | 106 339.00 | 119 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 361.00 | 59 558.00 | 131 803.00 | 191 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 290.00 | 59 558.00 | 394 733.00 | 454 290.00 |
CU Autres participations | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DH Report à nouveau | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DL TOTAL (I) | 241 848.00 | | | 241 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 621.00 | | 84 866.00 | 188 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 145.00 | 191 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 243.00 | 174 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 389.00 | | 84 866.00 | 170 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 078.00 | 11 625.00 | 82 145.00 | 130 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 605.00 | 902.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 285.00 | 11 020.00 | 81 243.00 | 127 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 158.00 | 130 553.00 | 3 605.00 | 134 158.00 |
VW T.V.A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 382.00 | 152 382.00 | | 152 382.00 |