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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 029.00 | 52 357.00 | 5 672.00 | 58 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 741.00 | 53 928.00 | 70 813.00 | 124 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 884.00 | 107 382.00 | 90 503.00 | 197 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 765.00 | 107 382.00 | 397 383.00 | 504 765.00 |
CU Autres participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
DH Report à nouveau | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 720.00 | | 3 174.00 | 199 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 197 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 182 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 553.00 | | 3 155.00 | 182 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | 19.00 | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 182.00 | 26 209.00 | 5 009.00 | 86 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 128.00 | 2 071.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 143.00 | 26 080.00 | 2 938.00 | 83 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 891.00 | 16 290.00 | 17 601.00 | 33 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 393.00 | 182 903.00 | 3 490.00 | 186 393.00 |
VW T.V.A. | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 544.00 | 136 943.00 | 17 601.00 | 154 544.00 |